| 000 -Record Label |
|---|
| fixed length control field |
02225nam a22003135i 4500 |
| 005 - Identificador da versão |
|---|
| control field |
20200214171302.0 |
| 010 ## - ISBN - International Standard Book Number |
|---|
| Número (ISBN) |
978-1-4614-8154-6 |
| Modalidade de aquisição e/ou preço |
compra |
| 100 ## - Entrada principal |
|---|
| Dados gerais de processamento |
20150401d2013 k||y0pory50 ba |
| 101 ## - Língua do documento |
|---|
| Língua do texto, banda sonora, etc. |
eng |
| 102 ## - País da publicação |
|---|
| País de publicação |
US - United States of America |
| 200 ## - Título |
|---|
| Título próprio |
Elliptically contoured models in statistics and portfolio theory |
| Indicação geral da natureza do documento |
Documento eletrónico |
| Primeira menção de responsabilidade |
Arjun K. Gupta, Tamas Varga, Taras Bodnar |
| 210 ## - Local de edição |
|---|
| Lugar da edição, distribuição, etc. |
New York, NY |
| Nome do editor, distribuidor, etc. |
Springer |
| Data da publicação, distribuição, etc. |
2013 |
| 215 ## - Descrição física (Vol.pg.fl.tm.fsc) |
|---|
| Descrição física |
XX, 321 p. |
| Outras indicações físicas |
il. |
| 300 ## - Notas gerais |
|---|
| Texto da nota |
Colocação: Online |
| 303 ## - Notas Informação descritiva |
|---|
| Texto da nota |
Elliptically Contoured Models in Statistics and Portfolio Theory fully revises the first detailed introduction to the theory of matrix variate elliptically contoured distributions. There are two additional chapters, and all the original chapters of this classic text have been updated. Resources in this book will be valuable for researchers, practitioners, and graduate students in statistics and related fields of finance and engineering. Those interested in multivariate statistical analysis and its application to portfolio theory will find this text immediately useful. In multivariate statistical analysis, elliptical distributions have recently provided an alternative to the normal model. Elliptical distributions have also increased their popularity in finance because of the ability to model heavy tails usually observed in real data. Most of the work, however, is spread out in journals throughout the world and is not easily accessible to the investigators. A noteworthy function of this book is the collection of the most important results on the theory of matrix variate elliptically contoured distributions that were previously only available in the journal-based literature. The content is organized in a unified manner that can serve an a valuable introduction to the subject. |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
6798 |
| Elemento de entrada |
Distribuição (Teoria das probabilidades) |
| 606 ## - Nome comum como assunto |
|---|
| Koha Internal code |
19095 |
| Elemento de entrada |
Gestão de portfólios |
| 680 ## - Classificação Biblioteca Congresso |
|---|
| Notação |
QA273.6 |
| 700 ## - Autor (resp. principal) |
|---|
| Palavra de ordem |
Gupta |
| Outra parte do nome |
Arjun K. |
| Koha Internal Code |
19096 |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Palavra de ordem |
Varga |
| Outra parte do nome |
Tamas |
| Código de função |
co-aut. |
| Koha Internal Code |
19097 |
| 701 ## - Co-responsabilidade principal |
|---|
| Palavra de ordem |
Bodnar |
| Outra parte do nome |
Taras |
| Código de função |
co-aut. |
| Koha Internal Code |
19098 |
| 801 ## - Fonte de origem |
|---|
| País |
Portugal |
| Regras de catalogação |
RPC |
| 856 ## - URL Endereço WEB |
|---|
| URL |
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-8154-6 |
| 942 ## - Elementos de entrada adicionados (Koha) |
|---|
| Fonte da classificação ou esquema de estante |
|
| Tipo de item no Koha |
E-Books |
| Suprimido |
0 |
